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"妖股"有脉络可寻吗?寻找2011年牛股上涨逻辑
来源:钱经 作者:admin 发布时间:2011-01-20  

过去的一年,中国股市跌宕起伏,精彩纷呈,一骑绝尘的股票不时闪现。如何在大盘股持续萎靡不振,而中小盘股票却活跃异常的情况下,选好股,赚大钱,考验着中国投资者的判断力。《钱经》希望通过对牛股、妖股的盘点,以行业轮动为突破口,为投资者找出一条股价上涨的逻辑。

  2010年股票市场,有一些明星我们无法忽视。

  牛股是怎样炼成的

  莱宝高科:苹果公司核心触摸屏供应商,在2010年10月18日至11月18日的一个月内,股价翻了一番。长期来看,2009年、2010年累计上涨320%,24个月中仅四个月出现下跌,表现异常强劲。

  长春高新:医药行业的黑马,2008年11月开始持续放量增长,股价从最低点4.88元飙涨至2010年11月的收盘价68.65元,翻至14倍。在2010年4、5月,大盘走低的情况下,依然保持了17.4%和5.91%的上涨,2010年11月25日,更是创下了每股72元的高峰。

  广晟有色:从2009年2月以每股8.1元股价借壳上市后,一路扶摇而上,2010年10月,最高股价已达101.38元,杀入百元股俱乐部,成为一只不折不扣的牛股。并且在此期间,广晟有色的跌幅超过6%的天数都屈指可数,2010年1月至11月,涨幅达3倍以上。

  浪潮信息:“云计算”的龙头股,同时也是“中邮系”的重仓股,股价多次连续放量飙升。2010年涨幅达166%,11月25日,再度大涨超过5%,28.91元的股价不仅再度创出年内新高,也创出该股2001年2月份以来近10年新高。

  洋河股份:白酒里的另一个茅台,从2009年11月上市到2010年11月,一年内股价翻了3倍。从月线来看,除了2010年1月出现5%的下跌之外,几乎一路飘红。

  这些翻了几倍甚至十几倍的牛股,除了吸引人眼球,更是投资者追逐的热点。在一定程度上,找准一只牛股提前布局,似乎不失为股市投资省心又高回报的一条捷径。那么,牛股被什么催生,有怎样的共性呢?

  题材催生牛股

  股价容易翻番的个股大多有实质性的题材做为动力。

  广晟有色的“稀土”、浪潮科技的“云计算”、莱宝高科的“触摸屏”、长春高新的“技术垄断”,甚至洋河股份的白酒概念,正是准确的、合乎目前经济发展和未来趋势的概念催生出了牛股。

  以长春高新为例,长春高新的走势完全独立于大盘,天马行空般不断上涨。在凌厉的走势背后,是治疗矮小症和癌症的独门生物技术。该公司独家研制的某生长激素是国内第一支长效制剂,处于国内唯一、国际领先的水平。而且该公司还是国家艾滋病疫苗研制的领军企业,研究小组已经取得重要进展,一旦该疫苗研制成功,公司将一举成为世界级的生物医药巨头。东北证券的生物医药分析师特别指出,“艾滋病的治疗不仅是单个企业行为,也是政府扶植项目,如果研发成功,前途非常光明。”

  “稀土”、“云计算”、“触摸屏”等题材在2010年中国股票市场风光无限,引无数投资者热捧。国泰君安分析师认为,2011年,这3个题材仍会是投资的热点。“特别是莱宝高科,由于触摸屏市场的供不应求,加之其领先的技术,我认为其极有可能成为所谓的10倍牛股。

  流通股本少,基金抱团入驻

  小盘股以其盘小易控及重组成本低等优势,容易吸引资金的关注,我们分析的五只股票流动股本均在4亿下:莱宝高科4亿、洋河股份2亿、浪潮信息2.1亿、长春高新1.3亿、广成有色1.1亿。由于流通股本少,机构一旦入驻这些股票便会对股价形成强有力的影响。因此,牛股往往是基金青睐的对象,多有基金埋伏其中。数据统计,2010年7月至11月内股价翻番的有103只个股,其中59只股价翻番个股的前十大流通股东中,基金所占席位占半数以上,占103只股价翻番个股的57%。

  在广晟有色几次涨停的当日,机构的换手率亦达到了顶峰。在股价的不断拉升中,机构你方唱罢我登场,轮流坐庄炒股价。

  基本面一致向好

  除了股本不大之外,基本面好也是支撑牛股股价走高的基石。牛股与妖股最大的区别就在于,牛股良好的基本面给了牛股持续上涨的动力和强大的抗跌性。

  长春高新已经连续四年实现200%以上的增长,从公司的财务报表来看,公司的资本公积金高达每股3块钱。广晟有色稀土储量240万吨,拥有3张采矿权证,年稀土分离能力15000吨,未来荧光粉每年产量5000吨,产值25亿元/年, 纯利润5亿元/年。莱宝高科2010年1-3 季度实现归属母公司净利润2.7 亿元,同比上涨154.2%;公司前三季度实现营业收入8亿元,同比上升86.7%;毛利率从去年的39.5%提高到53.4%。

  更典型的代表是洋河股份,其组织架构清晰,以苏酒实业为销售平台,省内销售已完全整合进苏酒实业;省外渠道未来也将实现整合共享。公司目前在全国75%的地级市和35%的县里设立了销售网点,其余地方完全空白,2011年将推行全国化“扫盲”,市场空间仍然很大。另外,公司目前现金充裕,存在继续收购以解决基酒供应问题的可能。

  新兴产业牛股多

  2010年7月至11月数据显示,股价翻番的个股大多集中在新兴产业中,其中机械、设备及仪表行业的个股出现牛股的频率最高,股价翻番的个股达到了22只。7月2日至今,机构所划分的稀土永磁、高端装备制造、环保和生物育种等概念板块纷纷崛起,7月2日至今的累计涨幅分别高达75.32%、72.38%、65.52%和53.67%。

  “新兴产业牛股辈出,说明追捧新兴产业的热情深入投资者内心,并引发广泛认同。”一业内人士认为,随着经济结构的调整和新兴产业的持续发展,未来新兴产业牛股可能继续涌现。金证顾问分析师陈自力也认为,目前市场仍然处在不稳定的震荡市场,但板块之间轮动较快,市场个股相对来说还是比较的活跃,尤其在新兴产业当中体现出较好的赚钱效应。当前是轻大盘,重个股的行情,把握好新兴产业投资主线。

机构预测2011年牛股

  国都证券  南海发展

  公司为佛山市最大的公用事业类经营企业,主营业务包括自来水供应、污水处理和固废处理。公司近年来积极介入垃圾发电和污泥处理等新兴业务,有望改变公司传统业务经营区域较为狭窄的弊端,推动公司实现跨区域业务发展。二级市场上,该股股价在60天均线附近止跌企稳,上升趋势不改,可积极关注。

  九鼎德盛  潍柴动力

  预计公司未来业绩仍将稳定增长。从中长期来看,预计固定资产投资仍将保持稳定增长,公司在重卡动力总成领域具有强大的统治力,同时公司将产品线进行延伸,小马力发动机将逐渐批量生产,这将弱化公司依赖重卡发动机的风险,公司抗周期风险能力相对较强。公司预计2010年度累计净利润为59.63亿元至69.85亿元,同比增长75%至105%。该股可逢低关注。

  民族证券  晋亿实业

  公司在近年受益于高铁投资大幅提升后,有望再次受益于重载铁路需求的提升。由于高铁带走了大量客流量,导致部分铁路线路退位到专业的物流铁路,这些铁路将由目前人货两用铁路改建为重载货运线路,将再次带动铁路扣件的需求,预期该类需求将在高铁进入高潮的2012年逐步体现。从目前趋势来看,行业继续延续了年初以来的高景气度,预计全年高铁紧固件业务将实现2个亿以上的收入。建议逢低关注。

  民生证券  浙江医药

  公司是中国重要的原料药和制剂生产企业,已成为国家维生素、抗耐药菌抗生素的生产基地。公司的新型辅酶类添加剂FED产销量居全球第三,是国内惟一一家使用发酵法生产的企业。二级市场上,该股近期震荡整理,可逢低关注。 

  广大证券  铜陵有色

  铜陵有色未来资源注入预期强烈,集团公司拥有铜权益储量超过800万吨,若未来能够全部注入上市公司,公司资源储量将比肩江西铜业。在全球经济增长明确且下游需求增加的情况下,看好铜价走势。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.60元、1.16元、1.35元,给予公司2011年45倍估值,目标价52元,给予“买入”投资评级。

  长江证券  海兰信

  预计2010年~2012年公司EPS分别为0.84、1.03、1.51元,对应PE为57.5、46.89和31.98倍,公司在航海电子应用领域具有高科技含量、高毛利、高成长的特征,其产品线的不断突破将为公司持续增长带来空间,建议关注公司在研产品的认证以及新产品的开发情况,给予 “推荐”评级。

  纵览2010年的股市,你是否从下列股票中获得过丰厚的收益?或是你曾经持有过这些股票,却错失了最佳的获利机会?前者多“洋洋得意”,后者则“懊悔不已”,皆因这些股票在今年的震荡市中都成了“妖股”。何谓“妖股”?即走势与大盘相悖,或脱离基本面支持出现不合理疯长的股票,其不符合技术分析规律,让人难以琢磨。我们试图“顺藤摸瓜”,梳理出 “妖股”股价上涨的逻辑。

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